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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 6 701.00 | 1 511.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 593.00 | 22 831.00 | 180 761.00 | 203 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 320.00 | 22 831.00 | 208 488.00 | 231 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 519.00 | 123 129.00 | | 136 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | 13 390.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 151 109.00 | 147 519.00 | | 151 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 430.00 | 21 374.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 37 275.00 | | 44 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171.00 | 9 654.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 380.00 | 68 303.00 | | 57 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 488.00 | 215 822.00 | | 208 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 2 363.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 188.00 | 301 332.00 | | 257 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 598.00 | 287 942.00 | | 253 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | 13 390.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 073.00 | 758.00 | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 758.00 | | 22 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |