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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 5 121.00 | 3 091.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 593.00 | 21 252.00 | 182 341.00 | 203 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 280.00 | 21 252.00 | 208 028.00 | 229 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 424.00 | 101 340.00 | | 119 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 18 084.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 134 129.00 | 130 424.00 | | 134 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 068.00 | 50 467.00 | | 36 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 978.00 | 34 714.00 | | 25 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 854.00 | 8 476.00 | | 11 854.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 900.00 | 94 256.00 | | 73 900.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 028.00 | 224 680.00 | | 208 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 128.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 844.00 | | 298 844.00 | 298 844.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 140.00 | | 299 140.00 | 299 140.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 2 930.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 149.00 | 298 689.00 | | 299 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 445.00 | 280 605.00 | | 295 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704.00 | 18 084.00 | | 3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 093.00 | | | 204 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 203 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 24 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 145.00 | 1 607.00 | 500.00 | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 1 607.00 | 500.00 | 20 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 916.00 | 14 678.00 | 21 238.00 | 35 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 900.00 | 52 662.00 | 21 238.00 | 73 900.00 |