| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 132.00 | 127 132.00 | 106 000.00 | 233 132.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 327.00 | 127 132.00 | 362 195.00 | 489 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
072 Créances – Autres | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
084 Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
110 Total général Actif | 555 042.00 | 127 132.00 | 427 910.00 | 555 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 471.00 | 50 858.00 | | 32 471.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 271 610.00 | | | 271 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 489.00 | 363 731.00 | | 376 489.00 |
230 Autres produits | 9 157.00 | 8 132.00 | | 9 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 117.00 | 422 720.00 | | 418 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | 1 786.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 735.00 | 135 002.00 | | 117 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -2 743.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 70 608.00 | 79 805.00 | | 70 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 5 321.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 258.00 | 92 560.00 | | 100 258.00 |
252 Charges sociales | 33 923.00 | 30 001.00 | | 33 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 588.00 | 25 973.00 | | 26 588.00 |
262 Autres charges | 1 319.00 | 1 066.00 | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 682.00 | 368 772.00 | | 354 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 435.00 | 53 949.00 | | 63 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | 4 817.00 | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | 4 729.00 | | 2 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | 10 437.00 | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 3 733.00 | | 11 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 109.00 | 39 866.00 | | 48 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 571.00 | | | 471 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 401.00 | | | 15 401.00 |