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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 729.00 | 191 346.00 | 80 384.00 | 271 729.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 924.00 | 191 346.00 | 336 579.00 | 527 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
084 Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
110 Total général Actif | 650 648.00 | 191 346.00 | 459 303.00 | 650 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 888.00 | | | 525 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 221.00 | | | 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |