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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 693.00 | 178 223.00 | 91 470.00 | 269 693.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 888.00 | 178 223.00 | 347 665.00 | 525 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
084 Disponibilités | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
110 Total général Actif | 700 669.00 | 178 223.00 | 522 447.00 | 700 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 008.00 | | | 498 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |