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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 5 497.00 | 1 335.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 16 809.00 | 10 114.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 020.00 | 22 306.00 | 153 714.00 | 176 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BN En cours de production de biens | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 055.00 | | 385 055.00 | 385 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 075.00 | 22 306.00 | 538 769.00 | 561 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
DL TOTAL (I) | 283 150.00 | | | 283 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 769.00 | | | 538 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 631.00 | | 13 089.00 | 164 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 176 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 33 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 365.00 | | 13 089.00 | 22 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 834.00 | 4 172.00 | 1 700.00 | 19 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | 4 172.00 | 1 700.00 | 19 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 218 896.00 | | | 218 896.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 729.00 | 31 902.00 | 17 827.00 | 49 729.00 |
VI Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 615.00 | 231 365.00 | 2 250.00 | 233 615.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 462.00 | 209 635.00 | 17 827.00 | 227 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
ST Autres comptes | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 767.00 | | | 102 767.00 |