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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438.00 | 6 554.00 | 4 884.00 | 11 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 828.00 | 19 431.00 | 13 397.00 | 32 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 546.00 | 25 985.00 | 160 561.00 | 186 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BN En cours de production de biens | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 012.00 | | 173 012.00 | 173 012.00 |
BZ Autres créances | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CF Disponibilités | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 613.00 | | 407 613.00 | 407 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 159.00 | 25 985.00 | 568 174.00 | 594 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
DL TOTAL (I) | 331 679.00 | | | 331 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 495.00 | | | 236 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 174.00 | | | 568 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 952.00 | | | 159 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 020.00 | | 11 227.00 | 176 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 186 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 44 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 754.00 | | 11 212.00 | 33 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 15.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 306.00 | 4 379.00 | 700.00 | 22 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 306.00 | 4 379.00 | 700.00 | 22 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 194.00 | 8 498.00 | 9 696.00 | 18 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 350.00 | 255 100.00 | 2 250.00 | 257 350.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 647.00 | 159 952.00 | 9 696.00 | 169 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
ST Autres comptes | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 757.00 | | | 137 757.00 |