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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 4 136.00 | 1 137.00 | 2 998.00 | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 11 141.00 | 3 907.00 | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 184.00 | 30 463.00 | 29 722.00 | 60 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 083.00 | 43 175.00 | 178 908.00 | 222 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BN En cours de production de biens | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 068.00 | 3 894.00 | 255 174.00 | 259 068.00 |
BZ Autres créances | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CF Disponibilités | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 385.00 | 3 894.00 | 386 491.00 | 390 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 468.00 | 47 069.00 | 565 399.00 | 612 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 308.00 | | | 302 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DL TOTAL (I) | 357 889.00 | | | 357 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
EA Autres dettes | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 399.00 | | | 565 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 218.00 | | 25 865.00 | 198 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 222 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 79 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 503.00 | | 25 865.00 | 55 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 629.00 | 7 547.00 | 2 000.00 | 37 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 109.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | 7 438.00 | 2 000.00 | 37 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 061.00 | 1 539.00 | 3 706.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | 1 539.00 | 3 706.00 | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 251 452.00 | 251 452.00 | | 251 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 962.00 | 293 712.00 | 2 250.00 | 295 962.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
ST Autres comptes | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |