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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 847.00 | | 352 847.00 | 352 847.00 |
AP Constructions | 50 370.00 | 8 960.00 | 41 410.00 | 50 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 397.00 | 30 138.00 | 35 259.00 | 65 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 545.00 | 41 402.00 | 32 143.00 | 73 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 158.00 | 80 499.00 | 461 659.00 | 542 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 144.00 | 80 499.00 | 569 645.00 | 650 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 146.00 | 78 014.00 | | 84 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 566.00 | 6 133.00 | | 32 566.00 |
DL TOTAL (I) | 124 963.00 | 92 396.00 | | 124 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 820.00 | 342 137.00 | | 295 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 173.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 430.00 | 70 147.00 | | 79 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 855.00 | 113 645.00 | | 68 855.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 682.00 | 526 126.00 | | 444 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 645.00 | 618 522.00 | | 569 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 166.00 | 236 787.00 | | 210 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
FD Production vendue biens | 490 555.00 | | 490 555.00 | 490 555.00 |
FG Production vendue services | 315 910.00 | | 315 910.00 | 315 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 144.00 | | 917 144.00 | 917 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 819.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 995.00 | 17 246.00 | | 6 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 652.00 | 12 688.00 | | 16 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 652.00 | 12 688.00 | | 16 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 652.00 | -6 005.00 | | -16 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 185.00 | 1 001 015.00 | | 925 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 619.00 | 994 882.00 | | 892 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 566.00 | 6 133.00 | | 32 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 529.00 | | 2 629.00 | 539 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 847.00 | | | 352 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 683.00 | | 2 629.00 | 186 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 680.00 | 24 819.00 | | 55 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 680.00 | 24 819.00 | | 55 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 339.00 | 54 822.00 | 234 517.00 | 289 339.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 682.00 | 210 166.00 | 234 517.00 | 444 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 452.00 | 14 375.00 | | 15 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 263.00 | 13 369.00 | | 14 263.00 |
ST Autres comptes | 56 260.00 | 63 035.00 | | 56 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 659.00 | 33 786.00 | | 37 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 109.00 | 15 032.00 | | 16 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 969.00 | 51 671.00 | | 43 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 070.00 | 23 566.00 | | 22 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 182.00 | 110 191.00 | | 108 182.00 |