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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 847.00 | | 352 847.00 | 352 847.00 |
AP Constructions | 50 370.00 | 13 093.00 | 37 277.00 | 50 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 397.00 | 40 070.00 | 25 327.00 | 65 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 545.00 | 51 018.00 | 22 526.00 | 73 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 158.00 | 104 181.00 | 437 977.00 | 542 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 406.00 | 104 181.00 | 548 225.00 | 652 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 713.00 | 84 146.00 | | 116 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 32 566.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 145 539.00 | 124 963.00 | | 145 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 802.00 | 295 820.00 | | 236 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 552.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 439.00 | 79 430.00 | | 81 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | 68 855.00 | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 25.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 686.00 | 444 682.00 | | 402 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 225.00 | 569 645.00 | | 548 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 510.00 | 210 166.00 | | 225 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | 6 156.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
FD Production vendue biens | 502 559.00 | | 502 559.00 | 502 559.00 |
FG Production vendue services | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 233.00 | | 831 233.00 | 831 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 682.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 327.00 | 6 995.00 | | 6 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 918.00 | 16 652.00 | | 14 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 918.00 | 16 652.00 | | 14 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 614.00 | -16 652.00 | | -14 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 5 354.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 091.00 | 925 185.00 | | 840 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 515.00 | 892 619.00 | | 819 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | 32 566.00 | | 20 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 158.00 | | | 542 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 847.00 | | | 352 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 499.00 | 23 682.00 | | 80 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 499.00 | 23 682.00 | | 80 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 517.00 | 57 341.00 | 177 176.00 | 234 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 686.00 | 225 510.00 | 177 176.00 | 402 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 887.00 | 15 452.00 | | 12 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 429.00 | 14 263.00 | | 13 429.00 |
ST Autres comptes | 52 157.00 | 56 260.00 | | 52 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 204.00 | 37 659.00 | | 37 204.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 548.00 | 16 109.00 | | 13 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 881.00 | 43 969.00 | | 33 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 311.00 | 22 070.00 | | 17 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 289.00 | 108 182.00 | | 103 289.00 |