| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 847.00 | | 432 847.00 | 432 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 023.00 | | 286 023.00 | 286 023.00 |
AP Constructions | 308 717.00 | 18 855.00 | 289 862.00 | 308 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 302.00 | 51 519.00 | 84 783.00 | 136 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 153.00 | 54 287.00 | 216 866.00 | 271 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 041.00 | 124 661.00 | 1 310 381.00 | 1 435 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 184.00 | | 256 184.00 | 256 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 225.00 | 124 661.00 | 1 566 564.00 | 1 691 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 289.00 | 116 713.00 | | 137 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 916.00 | 20 576.00 | | -70 916.00 |
DL TOTAL (I) | 74 623.00 | 145 539.00 | | 74 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 721.00 | 236 802.00 | | 673 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 753.00 | 1 768.00 | | 51 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 915.00 | 81 439.00 | | 584 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 867.00 | 82 242.00 | | 175 867.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 435.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 941.00 | 402 686.00 | | 1 491 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 564.00 | 548 225.00 | | 1 566 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 163.00 | 225 510.00 | | 987 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 257.00 | 2 022.00 | | 38 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
FD Production vendue biens | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
FG Production vendue services | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 873.00 | | 562 873.00 | 562 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 636.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 434.00 | 6 327.00 | | 22 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 304.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 304.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 14 918.00 | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 921.00 | -14 614.00 | | -10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 508.00 | 2 484.00 | | -53 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 093.00 | 840 091.00 | | 701 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 009.00 | 819 515.00 | | 772 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 916.00 | 20 576.00 | | -70 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 158.00 | | 917 722.00 | 542 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 839.00 | 1 435 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 839.00 | 716 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 847.00 | | 366 023.00 | 352 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 311.00 | | 551 699.00 | 189 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 181.00 | 39 636.00 | 19 156.00 | 104 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 181.00 | 39 636.00 | 19 156.00 | 104 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 915.00 | 584 915.00 | | 584 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 153.00 | 130 374.00 | 406 670.00 | 635 153.00 |
VI Groupe et associés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
VP Divers | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 451.00 | 232 451.00 | | 232 451.00 |
VW T.V.A. | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 941.00 | 987 163.00 | 406 670.00 | 1 491 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | 12 887.00 | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 586.00 | 13 429.00 | | 22 586.00 |
ST Autres comptes | 81 974.00 | 52 157.00 | | 81 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 896.00 | 37 204.00 | | 61 896.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 661.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | 13 548.00 | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 857.00 | 33 881.00 | | 26 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 347.00 | 17 311.00 | | 21 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 456.00 | 103 289.00 | | 166 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |