| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 607.00 | 14 308.00 | 25 300.00 | 39 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 607.00 | 14 308.00 | 279 300.00 | 293 607.00 |
BT Marchandises | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 183 653.00 | | 183 653.00 | 183 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 732.00 | 14 308.00 | 543 424.00 | 557 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 809.00 | 50 066.00 | | 99 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 834.00 | 49 744.00 | | 53 834.00 |
DL TOTAL (I) | 164 644.00 | 110 809.00 | | 164 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 798.00 | 255 008.00 | | 230 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 369.00 | 84 807.00 | | 60 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 93 960.00 | | 59 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 239.00 | 30 320.00 | | 28 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 781.00 | 464 501.00 | | 378 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 424.00 | 575 311.00 | | 543 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 781.00 | 173 703.00 | | 378 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 594.00 | | 837 594.00 | 837 594.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 794.00 | | 839 794.00 | 839 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 136.00 | 13 601.00 | | 21 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 3 444.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 3 444.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | -3 444.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 149.00 | | 15 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 959.00 | 890 485.00 | | 839 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 124.00 | 840 741.00 | | 786 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 834.00 | 49 744.00 | | 53 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275.00 | 1 272.00 | | 1 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 680.00 | 1 608.00 | | 1 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 644.00 | 20 144.00 | 4 500.00 | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 781.00 | 172 913.00 | 128 675.00 | 378 781.00 |