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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 364.00 | 43 909.00 | 1 454.00 | 45 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 263.00 | 43 909.00 | 256 353.00 | 300 263.00 |
BT Marchandises | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 237 310.00 | | 237 310.00 | 237 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 523.00 | | 349 523.00 | 349 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 786.00 | 43 909.00 | 605 876.00 | 649 786.00 |
CU Autres participations | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 048.00 | | | 338 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 387 144.00 | | | 387 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 876.00 | | | 605 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 341.00 | 4 568.00 | | 39 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 341.00 | 4 568.00 | | 39 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 076.00 | 26 006.00 | 29 070.00 | 55 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 356.00 | 40 696.00 | 4 660.00 | 45 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 732.00 | 189 662.00 | 29 070.00 | 218 732.00 |