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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 609.00 | 45 092.00 | 10 517.00 | 55 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 808.00 | 45 092.00 | 266 716.00 | 311 808.00 |
BT Marchandises | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BZ Autres créances | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CF Disponibilités | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 374.00 | | 304 374.00 | 304 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 182.00 | 45 092.00 | 571 090.00 | 616 182.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 144.00 | | | 376 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 383 162.00 | | | 383 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 928.00 | | | 187 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 090.00 | | | 571 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 909.00 | 1 183.00 | | 43 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | 1 183.00 | | 43 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 540.00 | 26 606.00 | 2 934.00 | 29 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 881.00 | 74 321.00 | 5 560.00 | 79 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 928.00 | 184 994.00 | 2 934.00 | 187 928.00 |