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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 24 917.00 | 22 272.00 | 47 189.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 204.00 | 24 917.00 | 33 287.00 | 58 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
110 Total général Actif | 70 131.00 | 24 917.00 | 45 214.00 | 70 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 863.00 | 2 083.00 | | 1 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 682.00 | 64 092.00 | | 64 682.00 |
230 Autres produits | | 3 606.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 545.00 | 69 781.00 | | 66 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102.00 | 1 047.00 | | 1 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -37.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 326.00 | 6 965.00 | | 6 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -88.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 20 318.00 | 23 672.00 | | 20 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 295.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 539.00 | 23 372.00 | | 25 539.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 868.00 | 7 854.00 | | 7 868.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 077.00 | 65 081.00 | | 64 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 469.00 | 4 700.00 | | 2 469.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 380.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 956.00 | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615.00 | 2 364.00 | | 615.00 |