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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 40 505.00 | 6 683.00 | 47 189.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 204.00 | 40 505.00 | 17 698.00 | 58 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
110 Total général Actif | 67 242.00 | 40 505.00 | 26 737.00 | 67 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 462.00 | 1 400.00 | | 1 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 095.00 | 65 926.00 | | 63 095.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 557.00 | 67 326.00 | | 64 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658.00 | 677.00 | | 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | 231.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 477.00 | 6 681.00 | | 5 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | -11.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 21 657.00 | 18 628.00 | | 21 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 2 437.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 568.00 | 31 167.00 | | 26 568.00 |
252 Charges sociales | | 10.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 604.00 | 7 984.00 | | 7 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 530.00 | 67 804.00 | | 63 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 027.00 | -478.00 | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 944.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -591.00 | -1 422.00 | | -591.00 |