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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 32 901.00 | 14 288.00 | 47 189.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 204.00 | 32 901.00 | 25 303.00 | 58 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
084 Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
110 Total général Actif | 68 208.00 | 32 901.00 | 35 307.00 | 68 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 400.00 | 1 863.00 | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 926.00 | 64 682.00 | | 65 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 326.00 | 66 545.00 | | 67 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677.00 | 1 102.00 | | 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | 150.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 681.00 | 6 326.00 | | 6 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 350.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 18 628.00 | 20 318.00 | | 18 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 406.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 167.00 | 25 539.00 | | 31 167.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 984.00 | 7 868.00 | | 7 984.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 804.00 | 64 077.00 | | 67 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -478.00 | 2 469.00 | | -478.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 1 147.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 422.00 | 615.00 | | -1 422.00 |