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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 27 878.00 | 486.00 | 28 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 003.00 | 1 128 228.00 | 1 334 775.00 | 2 463 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 251.00 | 94 606.00 | 147 645.00 | 242 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 200.00 | 1 250 711.00 | 1 502 489.00 | 2 753 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 232.00 | 463.00 | 554 769.00 | 555 232.00 |
BZ Autres créances | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CF Disponibilités | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 994.00 | 463.00 | 860 531.00 | 860 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 195.00 | 1 251 174.00 | 2 363 020.00 | 3 614 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 000.00 | 2 058 000.00 | | 2 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 471.00 | -1 528 542.00 | | -2 192 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 494.00 | -663 928.00 | | -332 494.00 |
DL TOTAL (I) | -16 965.00 | -134 471.00 | | -16 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 652.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 304.00 | 1 429 596.00 | | 1 628 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 474.00 | 268 581.00 | | 269 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 216.00 | 343 579.00 | | 479 216.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 20 300.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 985.00 | 2 062 706.00 | | 2 379 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 020.00 | 1 928 236.00 | | 2 363 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
FG Production vendue services | 3 111 869.00 | | 3 111 869.00 | 3 111 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 558.00 | | 3 113 558.00 | 3 113 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 276.00 | 723.00 | | 25 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 976.00 | 723.00 | | 25 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 165.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 676.00 | 9 635.00 | | 13 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301.00 | 9 799.00 | | 14 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 675.00 | -9 077.00 | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 864.00 | 2 196 041.00 | | 3 165 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 358.00 | 2 859 969.00 | | 3 498 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 494.00 | -663 928.00 | | -332 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | | 2 007.00 | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | | 2 007.00 | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470.00 | | 2 007.00 | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628 304.00 | 1 628 304.00 | | 1 628 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 474.00 | 269 474.00 | | 269 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 002.00 | 642 420.00 | 19 582.00 | 662 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 985.00 | 2 379 985.00 | | 2 379 985.00 |