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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178 895.00 | 1 576 120.00 | 1 602 775.00 | 3 178 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 705.00 | 132 493.00 | 139 212.00 | 271 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 086.00 | 1 736 977.00 | 1 762 109.00 | 3 499 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 584.00 | 463.00 | 643 121.00 | 643 584.00 |
BZ Autres créances | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CF Disponibilités | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 251.00 | 463.00 | 927 788.00 | 928 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 337.00 | 1 737 440.00 | 2 689 897.00 | 4 427 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 000.00 | 2 508 000.00 | | 2 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 524 965.00 | -2 192 471.00 | | -2 524 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 728.00 | -332 494.00 | | 93 728.00 |
DL TOTAL (I) | 76 763.00 | -16 965.00 | | 76 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 734.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 371.00 | 1 628 304.00 | | 1 730 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 006.00 | 269 474.00 | | 311 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 202.00 | 479 216.00 | | 564 202.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 2 257.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 133.00 | 2 379 985.00 | | 2 613 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 897.00 | 2 363 020.00 | | 2 689 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 4 087 058.00 | | 4 087 058.00 | 4 087 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 967.00 | | 4 087 967.00 | 4 087 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 588.00 | 25 276.00 | | 20 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 588.00 | 25 976.00 | | 20 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 626.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 727.00 | 13 676.00 | | 16 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 803.00 | 14 301.00 | | 16 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | 11 675.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 395.00 | 3 165 864.00 | | 4 136 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 667.00 | 3 498 358.00 | | 4 042 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 728.00 | -332 494.00 | | 93 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 711.00 | 580 668.00 | 94 403.00 | 1 250 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 878.00 | 486.00 | | 27 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 834.00 | 580 182.00 | 94 403.00 | 1 222 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730 371.00 | 1 730 371.00 | | 1 730 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 006.00 | 311 006.00 | | 311 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 202.00 | 564 202.00 | | 564 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 292.00 | 729 292.00 | | 729 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 414.00 | 729 292.00 | 20 122.00 | 749 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 133.00 | 2 613 133.00 | | 2 613 133.00 |