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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 023.00 | 96 836.00 | 83 187.00 | 180 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905 055.00 | 4 134 661.00 | 1 770 394.00 | 5 905 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 044.00 | 265 466.00 | 185 578.00 | 451 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 143.00 | 4 496 963.00 | 2 084 180.00 | 6 581 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 691.00 | | 880 691.00 | 880 691.00 |
BZ Autres créances | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CF Disponibilités | 991 597.00 | | 991 597.00 | 991 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 319.00 | | 2 158 319.00 | 2 158 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 462.00 | 4 496 963.00 | 4 242 499.00 | 8 739 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 555.00 | 1 565 555.00 | | 1 565 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DG Autres réserves | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
DH Report à nouveau | | -259 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 614.00 | 317 437.00 | | 354 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 868.00 | 1 623 255.00 | | 1 977 868.00 |
DP Provisions pour risques | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 334.00 | 1 136.00 | | 976 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 275 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 179.00 | 343 529.00 | | 426 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 472.00 | 819 966.00 | | 844 472.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 748.00 | 19 272.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 423.00 | 2 463 592.00 | | 2 257 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 499.00 | 4 086 847.00 | | 4 242 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 423.00 | 2 463 592.00 | | 2 257 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 136.00 | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 724 232.00 | | 6 724 232.00 | 6 724 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 232.00 | | 6 724 232.00 | 6 724 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 22 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 400.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | 8 351.00 | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 8 751.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 360.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 16 212.00 | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 17 572.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 594.00 | -8 821.00 | | -5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 610.00 | 6 045 788.00 | | 6 754 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 997.00 | 5 728 351.00 | | 6 399 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 614.00 | 317 437.00 | | 354 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 318.00 | | 636 825.00 | 5 944 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 581 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 127.00 | | 29 896.00 | 150 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 269.00 | | 594 829.00 | 5 761 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 922.00 | | 12 100.00 | 32 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 008.00 | 742 955.00 | | 3 754 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 425.00 | 29 411.00 | | 67 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 583.00 | 713 543.00 | | 3 686 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 179.00 | 426 179.00 | | 426 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 069.00 | 487 069.00 | | 487 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 183.00 | 200 183.00 | | 200 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
UX Autres créances clients | 880 691.00 | 880 691.00 | | 880 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 898.00 | 977 898.00 | | 977 898.00 |
VW T.V.A. | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 423.00 | 2 257 423.00 | | 2 257 423.00 |