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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 962.00 | 11 822.00 | 7 140.00 | 18 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690.00 | 25 559.00 | 47 131.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 652.00 | 37 381.00 | 205 271.00 | 242 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 079.00 | 3 874.00 | 205 205.00 | 209 079.00 |
BZ Autres créances | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
CF Disponibilités | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 385.00 | 3 874.00 | 451 511.00 | 455 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 037.00 | 41 255.00 | 656 782.00 | 698 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 667.00 | 88 583.00 | | 148 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 716.00 | 110 083.00 | | 125 716.00 |
DL TOTAL (I) | 285 383.00 | 209 667.00 | | 285 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 029.00 | 108 205.00 | | 63 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | 12 115.00 | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 708.00 | 142 272.00 | | 147 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 599.00 | 108 508.00 | | 95 599.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 727.00 | 101 519.00 | | 52 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 399.00 | 473 011.00 | | 371 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 782.00 | 697 984.00 | | 656 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 622.00 | 410 118.00 | | 336 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 451.00 | | 997 451.00 | 997 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 451.00 | | 997 451.00 | 997 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | 1 803.00 | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 135.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 1 135.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -1 135.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 858.00 | 43 592.00 | | 53 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 796.00 | 977 147.00 | | 1 018 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 079.00 | 867 064.00 | | 893 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 716.00 | 110 083.00 | | 125 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 843.00 | | 7 229.00 | 236 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 242 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 91 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 843.00 | | 7 229.00 | 85 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 258.00 | 16 543.00 | 1 420.00 | 22 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 16 543.00 | 1 420.00 | 22 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 306.00 | 3 874.00 | 15 306.00 | 15 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 874.00 | 15 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
VB T. V. A. | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VC Groupe et associés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 893.00 | 28 116.00 | 34 777.00 | 62 893.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 399.00 | 336 622.00 | 34 777.00 | 371 399.00 |
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 399.00 | 336 622.00 | 34 777.00 | 371 399.00 |