| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 274.00 | 13 883.00 | 10 391.00 | 24 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 155.00 | 39 481.00 | 32 675.00 | 72 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 429.00 | 53 364.00 | 209 066.00 | 262 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 895.00 | | 250 895.00 | 250 895.00 |
BZ Autres créances | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 220 103.00 | | 220 103.00 | 220 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 057.00 | | 517 057.00 | 517 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 486.00 | 53 364.00 | 726 123.00 | 779 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 383.00 | 148 667.00 | | 224 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 046.00 | 125 716.00 | | 116 046.00 |
DL TOTAL (I) | 351 429.00 | 285 383.00 | | 351 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 826.00 | 63 029.00 | | 34 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 11 943.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 286.00 | 147 708.00 | | 223 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | 95 599.00 | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 694.00 | 371 399.00 | | 374 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 123.00 | 656 782.00 | | 726 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 638.00 | 336 622.00 | | 353 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 600.00 | | 1 059 600.00 | 1 059 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 600.00 | | 1 059 600.00 | 1 059 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 484.00 | 6 032.00 | | 6 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 836.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 836.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | -836.00 | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 411.00 | 53 858.00 | | 45 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 486.00 | 1 018 796.00 | | 1 076 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 440.00 | 893 079.00 | | 960 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 046.00 | 125 716.00 | | 116 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 652.00 | | 20 312.00 | 242 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 262 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 96 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 652.00 | | 5 312.00 | 91 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381.00 | 16 427.00 | 444.00 | 37 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | 16 427.00 | 444.00 | 37 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 286.00 | 223 286.00 | | 223 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 777.00 | 13 720.00 | 21 057.00 | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 954.00 | 296 954.00 | 1 000.00 | 297 954.00 |
VW T.V.A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 694.00 | 353 638.00 | 21 057.00 | 374 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |