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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 242.00 | 71 783.00 | 21 459.00 | 93 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 846.00 | 76 486.00 | 65 359.00 | 141 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 213.00 | 148 270.00 | 101 943.00 | 250 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 611.00 | 21 806.00 | 291 805.00 | 313 611.00 |
BZ Autres créances | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 695.00 | 21 806.00 | 326 889.00 | 348 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 908.00 | 170 076.00 | 428 832.00 | 598 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 263.00 | 63 416.00 | | 84 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 834.00 | 25 850.00 | | -38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 111 429.00 | 150 267.00 | | 111 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 011.00 | 35 190.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 531.00 | 46 675.00 | | 31 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 192.00 | 53 052.00 | | 82 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 670.00 | 127 029.00 | | 167 670.00 |
EA Autres dettes | | 16 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 403.00 | 278 656.00 | | 317 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 832.00 | 428 923.00 | | 428 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 403.00 | 278 656.00 | | 317 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 318.00 | 1 048.00 | | 33 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 344.00 | | 880 344.00 | 880 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 344.00 | | 880 344.00 | 880 344.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 415.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 3 788.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 956.00 | 15 788.00 | | 15 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 693.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 764.00 | 6 433.00 | | 12 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 7 126.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | 8 661.00 | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 303.00 | 879 252.00 | | 896 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 137.00 | 853 402.00 | | 935 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 834.00 | 25 850.00 | | -38 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 055.00 | 36 136.00 | | 58 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 213.00 | | 15 000.00 | 260 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 250 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 235 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 088.00 | | 15 000.00 | 245 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 091.00 | 46 415.00 | 12 236.00 | 114 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 091.00 | 46 415.00 | 12 236.00 | 114 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VB T. V. A. | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 820.00 | 348 695.00 | 15 125.00 | 363 820.00 |
VW T.V.A. | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 403.00 | 317 403.00 | | 317 403.00 |