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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 375.00 | 114 349.00 | 59 026.00 | 173 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 096.00 | 133 727.00 | 116 370.00 | 250 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 633.00 | 248 075.00 | 187 558.00 | 435 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 780.00 | 36 342.00 | 468 438.00 | 504 780.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 464.00 | 36 342.00 | 508 122.00 | 544 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 097.00 | 284 417.00 | 695 680.00 | 980 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 153.00 | 84 263.00 | | 126 153.00 |
DH Report à nouveau | | -38 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 950.00 | 124 723.00 | | -78 950.00 |
DL TOTAL (I) | 157 203.00 | 236 153.00 | | 157 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 063.00 | 93 980.00 | | 72 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 283.00 | 98 211.00 | | 198 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 189.00 | 178 491.00 | | 227 189.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 477.00 | 370 683.00 | | 538 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 680.00 | 606 835.00 | | 695 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 477.00 | | | 538 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 324.00 | | 134 434.00 | 310 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 125.00 | 12 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 435 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 171.00 | | 128 300.00 | 295 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 153.00 | | 6 134.00 | 15 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 196.00 | 53 880.00 | | 194 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 196.00 | 53 880.00 | | 194 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
UX Autres créances clients | 461 814.00 | 461 814.00 | | 461 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VI Groupe et associés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 626.00 | 544 464.00 | 12 162.00 | 556 626.00 |
VW T.V.A. | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 477.00 | 538 477.00 | | 538 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 283.00 | 10 978.00 | | 11 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187.00 | 93.00 | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 405 158.00 | 280 525.00 | | 405 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 466.00 | 137 588.00 | | 102 466.00 |
YT Sous‐traitance | 189 241.00 | 224 277.00 | | 189 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 760.00 | 3 612.00 | | 1 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 090.00 | 6 840.00 | | 13 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | 10 978.00 | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 493.00 | | | 239 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 902.00 | 652 935.00 | | 712 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |