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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 875.00 | 151 479.00 | 59 396.00 | 210 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 093.00 | 195 662.00 | 66 431.00 | 262 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 130.00 | 347 141.00 | 147 989.00 | 495 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 422.00 | 19 177.00 | 901 245.00 | 920 422.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 268.00 | 19 177.00 | 930 091.00 | 949 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 398.00 | 366 318.00 | 1 078 080.00 | 1 444 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
DH Report à nouveau | -27 579.00 | | | -27 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DL TOTAL (I) | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
DQ Provisions pour charges | -552.00 | | | -552.00 |
DR TOTAL (IV) | -552.00 | | | -552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 638.00 | | | 200 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 909.00 | | | 240 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 111.00 | | | 818 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 080.00 | | | 1 078 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 273.00 | | | 613 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 210.00 | | 10 920.00 | 484 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 048.00 | | 920.00 | 472 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | 10 000.00 | 12 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 293.00 | 46 848.00 | | 300 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 293.00 | 46 848.00 | | 300 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 552.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 177.00 | | 552.00 | 19 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 909.00 | 240 909.00 | | 240 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 866 332.00 | 866 332.00 | | 866 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 638.00 | | 200 638.00 | 200 638.00 |
VI Groupe et associés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 970.00 | 890 718.00 | 76 251.00 | 966 970.00 |
VW T.V.A. | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 911.00 | 613 273.00 | 200 638.00 | 813 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
ST Autres comptes | 456 282.00 | | | 456 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
YT Sous‐traitance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 154.00 | | | 219 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 470.00 | | | 632 470.00 |