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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 952.00 | 29 689.00 | 28 263.00 | 57 952.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 3 699.00 | 1 080.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 396.00 | 62 217.00 | 11 180.00 | 73 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 266.00 | 95 604.00 | 153 661.00 | 249 266.00 |
BP En cours de production de services | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 351.00 | 7 695.00 | 186 656.00 | 194 351.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 134.00 | 7 695.00 | 528 439.00 | 536 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 400.00 | 103 300.00 | 682 100.00 | 785 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 420.00 | 52 680.00 | | 77 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 702.00 | 55 321.00 | | 59 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 338.00 | 109 712.00 | | 125 338.00 |
DH Report à nouveau | | -650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | 29 207.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 376 436.00 | 327 842.00 | | 376 436.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 76 876.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 752.00 | 23 441.00 | | 33 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 954.00 | 242 593.00 | | 231 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 288.00 | | |
EA Autres dettes | 14 622.00 | 14 866.00 | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 664.00 | 360 090.00 | | 301 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 100.00 | 691 933.00 | | 682 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 445.00 | 332 994.00 | | 281 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 276.00 | | 962 276.00 | 962 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 276.00 | | 962 276.00 | 962 276.00 |
FM Production stockée | | | -17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | 3 327.00 | | 1 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 974.00 | 15 089.00 | | 12 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 187.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 780.00 | 988 327.00 | | 955 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 376.00 | 959 120.00 | | 923 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 404.00 | 29 207.00 | | 32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 794.00 | | 12 535.00 | 245 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 7 384.00 | 249 266.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 214.00 | 160 952.00 | 1 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 78 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 802.00 | | 7 044.00 | 155 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310.00 | | 4 035.00 | 81 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | 1 456.00 | 8 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 193.00 | 20 795.00 | 7 384.00 | 82 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 317.00 | 9 586.00 | 214.00 | 20 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 877.00 | 11 209.00 | 7 170.00 | 61 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | 4 684.00 | 6 498.00 | 9 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | 4 684.00 | 6 498.00 | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 509.00 | 5 684.00 | 7 498.00 | 13 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | 7 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 686.00 | 467.00 | 20 219.00 | 20 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 382.00 | 227 273.00 | 10 109.00 | 237 382.00 |
VW T.V.A. | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 664.00 | 281 445.00 | 20 219.00 | 301 664.00 |