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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 586.00 | 71 179.00 | 19 407.00 | 90 586.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 120.00 | 70 262.00 | 58 859.00 | 129 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 468.00 | 145 719.00 | 192 748.00 | 338 468.00 |
BP En cours de production de services | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 818.00 | 13 779.00 | 308 039.00 | 321 818.00 |
BZ Autres créances | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CF Disponibilités | 388 639.00 | | 388 639.00 | 388 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 754.00 | 13 779.00 | 883 975.00 | 897 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 221.00 | 159 498.00 | 1 076 723.00 | 1 236 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 180.00 | 101 160.00 | | 97 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 607.00 | 75 258.00 | | 81 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 799.00 | 181 502.00 | | 194 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 589.00 | 42 327.00 | | 43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 498 749.00 | 481 820.00 | | 498 749.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 539.00 | 51 374.00 | | 131 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 13 055.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 13 088.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 720.00 | 268 488.00 | | 376 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 790.00 | | |
EA Autres dettes | 15 809.00 | 31 628.00 | | 15 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 974.00 | 378 422.00 | | 561 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 723.00 | 873 243.00 | | 1 076 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 162.00 | 346 149.00 | | 549 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 686.00 | | 1 233 686.00 | 1 233 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 686.00 | | 1 233 686.00 | 1 233 686.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 487.00 | 954.00 | | 1 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 181.00 | 25 370.00 | | 111 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 545.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 149.00 | 1 254 309.00 | | 1 237 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 561.00 | 1 211 983.00 | | 1 193 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 589.00 | 42 327.00 | | 43 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 878.00 | | 12 983.00 | 333 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 338 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 567.00 | 193 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 133 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 953.00 | | 7 200.00 | 189 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | | 5 783.00 | 132 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 627.00 | 29 486.00 | 8 393.00 | 124 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 883.00 | 12 863.00 | 3 567.00 | 61 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 16 623.00 | 4 826.00 | 62 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 257.00 | 1 522.00 | | 12 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 257.00 | 1 522.00 | | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 257.00 | 4 522.00 | | 25 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 29.00 | 1 258.00 | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 246.00 | 230 246.00 | | 230 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | -1.00 | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 305 283.00 | 305 283.00 | | 305 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 539.00 | 19 986.00 | 11 553.00 | 31 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 367.00 | 372 914.00 | 11 453.00 | 384 367.00 |
VW T.V.A. | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 974.00 | 549 163.00 | 12 811.00 | 561 974.00 |