| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 125.00 | 47 511.00 | 32 614.00 | 80 125.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 329.00 | 450.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 799.00 | 62 216.00 | 14 583.00 | 76 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 041.00 | 114 056.00 | 170 986.00 | 285 041.00 |
BP En cours de production de services | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 832.00 | 10 061.00 | 281 771.00 | 291 832.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 362.00 | 10 061.00 | 638 301.00 | 648 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 404.00 | 124 117.00 | 809 287.00 | 933 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 540.00 | 97 460.00 | | 110 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 772.00 | 64 562.00 | | 69 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 074.00 | 142 190.00 | | 161 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | 34 728.00 | | 36 578.00 |
DL TOTAL (I) | 459 537.00 | 420 514.00 | | 459 537.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 540.00 | 55 515.00 | | 20 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 9 467.00 | | 1 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 34 340.00 | | 25 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 498.00 | 272 860.00 | | 266 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 541.00 | | |
EA Autres dettes | 26 346.00 | 20 269.00 | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 750.00 | 403 053.00 | | 339 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 287.00 | 829 567.00 | | 809 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 098.00 | 374 062.00 | | 339 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 463.00 | | 1 102 463.00 | 1 102 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 463.00 | | 1 102 463.00 | 1 102 463.00 |
FM Production stockée | | | -33 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 4 726.00 | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 2 139.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 864.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 752.00 | 12 976.00 | | 25 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 875.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 712.00 | 1 029 477.00 | | 1 071 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 133.00 | 994 749.00 | | 1 035 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 578.00 | 34 728.00 | | 36 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 360.00 | | 29 357.00 | 256 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 285 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 183 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 097.00 | | 14 703.00 | 169 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 124.00 | | 4 454.00 | 77 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 200.00 | 10 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 387.00 | 22 343.00 | 675.00 | 92 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 573.00 | 14 613.00 | 675.00 | 33 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 814.00 | 7 730.00 | | 58 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 908.00 | | 1 847.00 | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | | 1 847.00 | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | 4 000.00 | 1 847.00 | 17 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 137.00 | 652.00 | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 279 759.00 | 279 759.00 | | 279 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 525.00 | 329 216.00 | 20 309.00 | 349 525.00 |
VW T.V.A. | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 750.00 | 339 098.00 | 652.00 | 339 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 9 487.00 | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 989.00 | 10 815.00 | | 11 989.00 |
ST Autres comptes | 120 129.00 | 118 357.00 | | 120 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 846.00 | 56 861.00 | | 65 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 2 800.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 105.00 | 153.00 | | 5 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | 9 487.00 | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 984.00 | 199 091.00 | | 217 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 269.00 | 24 532.00 | | 26 269.00 |
ZE Dividendes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 570.00 | 188 985.00 | | 204 570.00 |