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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 145.00 | 80 674.00 | 4 471.00 | 85 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 330.00 | 95 730.00 | 6 600.00 | 102 330.00 |
BT Marchandises | 514 871.00 | 26 044.00 | 488 827.00 | 514 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 500.00 | 3 647.00 | 206 854.00 | 210 500.00 |
BZ Autres créances | 43 056.00 | 11 391.00 | 31 665.00 | 43 056.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 460.00 | 41 081.00 | 749 379.00 | 790 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 790.00 | 136 811.00 | 755 979.00 | 892 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 556.00 | -126 888.00 | | -122 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 937.00 | 4 332.00 | | -55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 252 058.00 | 307 994.00 | | 252 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 028.00 | 45 313.00 | | 74 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 286.00 | 49 542.00 | | 49 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 853.00 | 19 121.00 | | 35 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 707.00 | 190 403.00 | | 217 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 341.00 | 89 004.00 | | 77 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 876.00 | | |
EA Autres dettes | 49 707.00 | 17 014.00 | | 49 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 922.00 | 411 273.00 | | 503 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 979.00 | 719 268.00 | | 755 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 821.00 | 377 771.00 | | 480 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 525.00 | 86.00 | | 40 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 588.00 | 2 000.00 | 1 218 588.00 | 1 216 588.00 |
FG Production vendue services | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 022.00 | 2 000.00 | 1 224 022.00 | 1 222 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 855.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | 2 700.00 | | 2 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 378.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 6 999.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 6 999.00 | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 4 271.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 4 271.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 2 728.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 928.00 | 1 233 101.00 | | 1 257 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 865.00 | 1 228 768.00 | | 1 313 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 937.00 | 4 332.00 | | -55 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 424.00 | 15 988.00 | | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 707.00 | 217 707.00 | | 217 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 502.00 | 10 401.00 | 23 101.00 | 33 502.00 |
VI Groupe et associés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 600.00 | 256 924.00 | 6 676.00 | 263 600.00 |
VW T.V.A. | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 069.00 | 444 968.00 | 23 101.00 | 468 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 465.00 | 20 157.00 | | 12 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 995.00 | 11 842.00 | | 14 995.00 |
ST Autres comptes | 116 882.00 | 114 398.00 | | 116 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 738.00 | 80 239.00 | | 80 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 5 637.00 | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 692.00 | 909.00 | | 7 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 723.00 | 20 157.00 | | 12 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 125.00 | 237 762.00 | | 245 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 803.00 | 95 789.00 | | 110 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 568.00 | 213 026.00 | | 220 568.00 |