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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 145.00 | 83 326.00 | 1 820.00 | 85 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 330.00 | 98 381.00 | 3 949.00 | 102 330.00 |
BT Marchandises | 531 917.00 | 26 272.00 | 505 645.00 | 531 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 548.00 | 3 504.00 | 99 044.00 | 102 548.00 |
BZ Autres créances | 45 713.00 | 10 491.00 | 35 222.00 | 45 713.00 |
CF Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 478.00 | 40 267.00 | 710 211.00 | 750 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 808.00 | 138 648.00 | 714 159.00 | 852 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 492.00 | -122 556.00 | | -178 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 415.00 | -55 937.00 | | 39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 291 472.00 | 252 058.00 | | 291 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 463.00 | 74 028.00 | | 22 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 916.00 | 49 286.00 | | 49 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 170.00 | 35 853.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 910.00 | 217 707.00 | | 210 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 817.00 | 77 341.00 | | 62 817.00 |
EA Autres dettes | 32 410.00 | 49 707.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 687.00 | 503 922.00 | | 422 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 159.00 | 755 979.00 | | 714 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 724.00 | 480 821.00 | | 411 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 525.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 270.00 | 12 465.00 | | 12 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 563.00 | 14 995.00 | | 12 563.00 |
ST Autres comptes | 98 862.00 | 116 882.00 | | 98 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 875.00 | 80 738.00 | | 80 875.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | 260.00 | | 2 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 271.00 | 7 692.00 | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 528.00 | 12 723.00 | | 12 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 367.00 | 245 125.00 | | 260 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 018.00 | 110 803.00 | | 105 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 744.00 | 220 568.00 | | 197 744.00 |