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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 145.00 | 84 703.00 | 443.00 | 85 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 330.00 | 99 758.00 | 2 572.00 | 102 330.00 |
BT Marchandises | 503 152.00 | 25 173.00 | 477 979.00 | 503 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 365.00 | 5 237.00 | 93 128.00 | 98 365.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | 9 409.00 | 27 378.00 | 36 787.00 |
CF Disponibilités | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 052.00 | 39 819.00 | 707 233.00 | 747 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 382.00 | 139 578.00 | 709 804.00 | 849 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 078.00 | -178 492.00 | | -139 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 967.00 | 39 415.00 | | 73 967.00 |
DL TOTAL (I) | 365 439.00 | 291 472.00 | | 365 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 963.00 | 22 463.00 | | 10 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 222.00 | 49 916.00 | | 45 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 180.00 | 44 170.00 | | 49 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | 210 910.00 | | 162 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 526.00 | 62 817.00 | | 66 526.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 32 410.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 365.00 | 422 687.00 | | 344 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 804.00 | 714 159.00 | | 709 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 365.00 | 411 724.00 | | 344 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 475.00 | 21 540.00 | 1 257 015.00 | 1 235 475.00 |
FG Production vendue services | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 535.00 | 21 540.00 | 1 274 075.00 | 1 252 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 906.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 5 316.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 5 316.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 19.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 19.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | 5 297.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | -918.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 758.00 | 1 338 004.00 | | 1 307 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 791.00 | 1 298 589.00 | | 1 233 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 967.00 | 39 415.00 | | 73 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | 10 122.00 | | 9 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 285.00 | -1.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VI Groupe et associés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 633.00 | 141 219.00 | 8 414.00 | 149 633.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 185.00 | 295 185.00 | | 295 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | 12 270.00 | | 12 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 435.00 | 12 563.00 | | 13 435.00 |
ST Autres comptes | 100 138.00 | 98 862.00 | | 100 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 313.00 | 80 875.00 | | 82 313.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020.00 | 2 174.00 | | 4 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203.00 | 3 271.00 | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 612.00 | 12 528.00 | | 12 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 610.00 | 260 367.00 | | 248 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 552.00 | 105 018.00 | | 93 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 110.00 | 197 744.00 | | 200 110.00 |