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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 823.00 | 233 505.00 | 22 317.00 | 255 823.00 |
AP Constructions | 127 664.00 | 36 614.00 | 91 049.00 | 127 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 649.00 | 326 577.00 | 190 071.00 | 516 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 095.00 | 96 315.00 | 34 779.00 | 131 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 732.00 | 693 013.00 | 339 718.00 | 1 032 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 449.00 | | 585 449.00 | 585 449.00 |
BZ Autres créances | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CF Disponibilités | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 547.00 | | 658 547.00 | 658 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 279.00 | 693 013.00 | 998 265.00 | 1 691 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 888.00 | 346 032.00 | | 396 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 717.00 | 50 856.00 | | 55 717.00 |
DL TOTAL (I) | 460 990.00 | 405 273.00 | | 460 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 177.00 | 51 980.00 | | 13 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 819.00 | 37 139.00 | | 89 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 989.00 | 381 513.00 | | 427 989.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 275.00 | 476 923.00 | | 537 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 265.00 | 882 196.00 | | 998 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 275.00 | 463 773.00 | | 532 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | 14 749.00 | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 15 162.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | -413.00 | | 6 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 5 536.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 672.00 | 1 538 333.00 | | 1 759 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 955.00 | 1 487 476.00 | | 1 703 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 717.00 | 50 856.00 | | 55 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 298.00 | | 153 434.00 | 879 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 944.00 | | 35 880.00 | 219 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 055.00 | | 122 354.00 | 653 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | -4 800.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 000.00 | 123 014.00 | | 570 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 301.00 | 21 205.00 | | 212 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 699.00 | 101 808.00 | | 357 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 882.00 | 272 882.00 | | 272 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 585 450.00 | | | 585 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 054.00 | 623 554.00 | 1 500.00 | 625 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 275.00 | 537 275.00 | | 537 275.00 |