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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 670.00 | 347 579.00 | 15 091.00 | 362 670.00 |
AP Constructions | 142 539.00 | 41 955.00 | 100 583.00 | 142 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 862.00 | 499 816.00 | 38 046.00 | 537 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 191.00 | 42 096.00 | 20 094.00 | 62 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 814.00 | 931 448.00 | 185 365.00 | 1 116 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 2 374 396.00 | | 2 374 396.00 | 2 374 396.00 |
CF Disponibilités | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 147.00 | | 2 449 147.00 | 2 449 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 962.00 | 931 448.00 | 2 634 513.00 | 3 565 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 446.00 | 509 980.00 | | 1 446.00 |
DH Report à nouveau | | -332 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 286.00 | 248 466.00 | | 809 286.00 |
DL TOTAL (I) | 819 118.00 | 434 831.00 | | 819 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 765.00 | | | 558 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 160.00 | 65 932.00 | | 465 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 364.00 | 271 430.00 | | 653 364.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 395.00 | 337 363.00 | | 1 815 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 513.00 | 805 524.00 | | 2 634 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 395.00 | 337 363.00 | | 1 815 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 395.00 | | 27 420.00 | 1 089 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 671.00 | | | 362 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 174.00 | | 27 420.00 | 715 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 721.00 | 64 728.00 | 931 448.00 | 866 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 016.00 | 6 563.00 | 347 579.00 | 341 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 704.00 | 58 165.00 | 583 869.00 | 525 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 161.00 | 465 161.00 | | 465 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 969.00 | 2 320 969.00 | | 2 320 969.00 |
VB T. V. A. | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 558 766.00 | 558 766.00 | | 558 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 251.00 | 2 378 701.00 | 11 550.00 | 2 390 251.00 |
VW T.V.A. | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 396.00 | 1 815 396.00 | | 1 815 396.00 |