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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 254.00 | 298 571.00 | 38 682.00 | 337 254.00 |
AP Constructions | 121 627.00 | 15 611.00 | 106 016.00 | 121 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 649.00 | 409 902.00 | 106 746.00 | 516 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 986.00 | 19 773.00 | 37 212.00 | 56 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 837.00 | 743 859.00 | 289 977.00 | 1 033 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 960.00 | | 715 960.00 | 715 960.00 |
BZ Autres créances | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
CF Disponibilités | 276 880.00 | | 276 880.00 | 276 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 340.00 | | 1 050 340.00 | 1 050 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 177.00 | 743 859.00 | 1 340 317.00 | 2 084 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 605.00 | 396 888.00 | | 452 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 375.00 | 55 717.00 | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 518 365.00 | 460 990.00 | | 518 365.00 |
DP Provisions pour risques | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 13 177.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 231.00 | 89 819.00 | | 87 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 102.00 | 427 989.00 | | 595 102.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 623.00 | 537 275.00 | | 788 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 317.00 | 998 265.00 | | 1 340 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 732.00 | | 145 768.00 | 1 032 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 663.00 | 1 033 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 483.00 | 695 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 824.00 | | 81 430.00 | 255 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 409.00 | | 64 337.00 | 775 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 014.00 | 195 329.00 | 144 483.00 | 693 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 506.00 | 65 066.00 | | 233 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 508.00 | 130 263.00 | 144 483.00 | 459 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 520.00 | 379 520.00 | | 379 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 715 961.00 | | | 715 961.00 |
VB T. V. A. | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 148.00 | 770 828.00 | 1 320.00 | 772 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 624.00 | 788 624.00 | | 788 624.00 |