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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 792.00 | 22 193.00 | 11 599.00 | 33 792.00 |
040 Immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 218.00 | 22 193.00 | 455 026.00 | 477 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
060 Stock marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
084 Disponibilités | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
110 Total général Actif | 518 252.00 | 22 193.00 | 496 059.00 | 518 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 992.00 | | | 528 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36.00 | | | 36.00 |
230 Autres produits | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 708.00 | | | 541 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
252 Charges sociales | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 608.00 | | | 479 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
280 Produits financiers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
294 Charges financières | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 203.00 | | | 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 796.00 | | | 474 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 164.00 | | | 24 164.00 |