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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 675.00 | 62 964.00 | 39 710.00 | 102 675.00 |
040 Immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 101.00 | 62 964.00 | 483 137.00 | 546 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
084 Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
110 Total général Actif | 578 827.00 | 62 964.00 | 515 862.00 | 578 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 560 492.00 | 543 008.00 | | 560 492.00 |
230 Autres produits | 15 670.00 | 17 200.00 | | 15 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 162.00 | 560 208.00 | | 576 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 691.00 | 27 801.00 | | 31 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 537.00 | 858.00 | | 2 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 856.00 | 124 161.00 | | 120 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -747.00 | -479.00 | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 146 036.00 | 132 231.00 | | 146 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 6 284.00 | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 435.00 | 172 343.00 | | 173 435.00 |
252 Charges sociales | 24 102.00 | 32 159.00 | | 24 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 422.00 | 17 654.00 | | 17 422.00 |
262 Autres charges | 2 528.00 | 2.00 | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 429.00 | 513 014.00 | | 522 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 733.00 | 47 194.00 | | 53 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 501.00 | | |
294 Charges financières | 4 750.00 | 7 867.00 | | 4 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 192.00 | 29 597.00 | | 2 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 9 211.00 | | 6 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 317.00 | 40 020.00 | | 40 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 354.00 | | | 543 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |