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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 522.00 | 96 301.00 | 29 221.00 | 125 522.00 |
040 Immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 948.00 | 96 301.00 | 472 647.00 | 568 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
084 Disponibilités | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
110 Total général Actif | 619 766.00 | 96 301.00 | 523 465.00 | 619 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 071.00 | 593 141.00 | | 360 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 23 269.00 | 10 538.00 | | 23 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 691.00 | 603 680.00 | | 383 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 344.00 | 27 362.00 | | 14 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | -2 088.00 | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 815.00 | 133 335.00 | | 83 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 1 758.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 142 333.00 | 146 012.00 | | 142 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 3 179.00 | | 4 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 090.00 | 193 448.00 | | 88 090.00 |
252 Charges sociales | 6 765.00 | 30 711.00 | | 6 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 385.00 | 16 951.00 | | 16 385.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 213.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 652.00 | 550 882.00 | | 357 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 039.00 | 52 797.00 | | 26 039.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 1 461.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 073.00 | 9 856.00 | | 2 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 11 356.00 | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 352.00 | 30 124.00 | | 20 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 334.00 | | | 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 101.00 | | | 546 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |