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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 261.00 | 2 031.00 | 2 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 739.00 | 261.00 | 292 478.00 | 292 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
110 Total général Actif | 298 826.00 | 261.00 | 298 565.00 | 298 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
242 Autres charges externes. | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
252 Charges sociales | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 288.00 | | | 293 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |