| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 3 708.00 | 546.00 | 4 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 701.00 | 3 708.00 | 290 993.00 | 294 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
110 Total général Actif | 300 256.00 | 3 708.00 | 296 548.00 | 300 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 366.00 | 79 514.00 | | 81 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 852.00 | 1 123.00 | | 1 852.00 |
230 Autres produits | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 594.00 | 80 637.00 | | 89 594.00 |
242 Autres charges externes. | 36 194.00 | 32 654.00 | | 36 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 3 190.00 | | 3 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 675.00 | 15 880.00 | | 13 675.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | 7 262.00 | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 441.00 | 869.00 | | 2 441.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 296.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 486.00 | 60 152.00 | | 61 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 109.00 | 20 485.00 | | 28 109.00 |
294 Charges financières | 2 603.00 | 3 141.00 | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 424.00 | 472.00 | | 3 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 2 531.00 | | 3 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 292.00 | 14 342.00 | | 18 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 921.00 | | | 292 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244.00 | | | 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -244.00 | | | -244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -244.00 | | | -244.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 347.00 | | | 6 347.00 |