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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 2 412.00 | 133.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 992.00 | 2 412.00 | 290 580.00 | 292 992.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
084 Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
110 Total général Actif | 312 598.00 | 2 412.00 | 310 186.00 | 312 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 034.00 | 77 716.00 | | 29 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 358.00 | 1 705.00 | | 14 358.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 1 046.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 693.00 | 80 467.00 | | 43 693.00 |
242 Autres charges externes. | 23 266.00 | 37 291.00 | | 23 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 2 854.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 3 115.00 | 4 462.00 | | 3 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | 246.00 | | 187.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 320.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 404.00 | 58 173.00 | | 43 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 289.00 | 22 294.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | 1 987.00 | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 940.00 | 32.00 | | 20 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 746.00 | 3 046.00 | | -1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 605.00 | 17 229.00 | | 3 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 979.00 | | | 3 979.00 |