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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 654.00 | 5 716.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 943.00 | 13 519.00 | 24 423.00 | 37 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 4 263.00 | 3 370.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | 9 000.00 | 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 361.00 | 27 437.00 | 33 925.00 | 61 361.00 |
BT Marchandises | 115 245.00 | 41 457.00 | 73 788.00 | 115 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 823.00 | 41 457.00 | 146 366.00 | 187 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 184.00 | 68 894.00 | 180 291.00 | 249 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 780.00 | 29 289.00 | | 65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 478.00 | 36 491.00 | | -30 478.00 |
DL TOTAL (I) | 35 852.00 | 66 330.00 | | 35 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 225.00 | 9 622.00 | | 22 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | 16 182.00 | | 18 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 80 627.00 | | 82 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | 9 941.00 | | 11 647.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 10 601.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 439.00 | 134 593.00 | | 144 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 291.00 | 200 924.00 | | 180 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 439.00 | 124 881.00 | | 144 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 405.00 | 2 882.00 | | 16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | 2 882.00 | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 405.00 | -2 477.00 | | -16 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 645.00 | 448 472.00 | | 375 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 124.00 | 411 980.00 | | 406 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 478.00 | 36 491.00 | | -30 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 445.00 | 6 992.00 | | 11 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 637.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 6 355.00 | | 11 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 416.00 | 9 000.00 | | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VI Groupe et associés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 217.00 | 58 801.00 | 416.00 | 59 217.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |