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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 547.00 | 3 082.00 | 11 465.00 | 14 547.00 |
AP Constructions | 3 808.00 | 106.00 | 3 702.00 | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 533.00 | 21 954.00 | 23 579.00 | 45 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 22 110.00 | 36 471.00 | 58 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 884.00 | 47 252.00 | 75 632.00 | 122 884.00 |
BT Marchandises | 222 449.00 | 44 505.00 | 177 944.00 | 222 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 231.00 | | 103 231.00 | 103 231.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 731.00 | 44 505.00 | 299 226.00 | 343 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 615.00 | 91 757.00 | 374 858.00 | 466 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DH Report à nouveau | -137 839.00 | -30 478.00 | | -137 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 873.00 | -107 360.00 | | -38 873.00 |
DL TOTAL (I) | -110 381.00 | -71 508.00 | | -110 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 429.00 | 10 771.00 | | 25 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 814.00 | 29 138.00 | | 45 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | 7 260.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 811.00 | 80 076.00 | | 215 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | 27 815.00 | | 58 825.00 |
EA Autres dettes | 135 570.00 | 135 666.00 | | 135 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 239.00 | 290 726.00 | | 485 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 858.00 | 219 217.00 | | 374 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 659.00 | 276 206.00 | | 477 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 689.00 | 10 466.00 | | 15 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | 4 334.00 | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | 4 334.00 | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 291.00 | 1 425.00 | | 25 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 291.00 | 10 425.00 | | 25 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 149.00 | -6 092.00 | | -19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 959.00 | 436 503.00 | | 751 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 832.00 | 543 863.00 | | 790 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 873.00 | -107 360.00 | | -38 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 344.00 | | 16 539.00 | 106 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | 5 932.00 | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 313.00 | | 10 608.00 | 97 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 905.00 | 17 347.00 | 47 252.00 | 29 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 1 761.00 | 3 082.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | 15 586.00 | 44 170.00 | 28 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 811.00 | 215 811.00 | | 215 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VI Groupe et associés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 768.00 | 114 352.00 | 416.00 | 114 768.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 449.00 | 481 449.00 | | 481 449.00 |