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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 1 321.00 | 7 294.00 | 8 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 733.00 | 18 154.00 | 20 579.00 | 38 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 10 430.00 | 48 151.00 | 58 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 344.00 | 29 905.00 | 76 439.00 | 106 344.00 |
BT Marchandises | 188 896.00 | 70 330.00 | 118 566.00 | 188 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 108.00 | 70 330.00 | 142 778.00 | 213 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 453.00 | 100 235.00 | 219 217.00 | 319 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DH Report à nouveau | -30 478.00 | | | -30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 360.00 | -30 478.00 | | -107 360.00 |
DL TOTAL (I) | -71 508.00 | 35 852.00 | | -71 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 771.00 | 22 225.00 | | 10 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 138.00 | 18 558.00 | | 29 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 82 015.00 | | 80 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | 11 647.00 | | 27 815.00 |
EA Autres dettes | 135 666.00 | 9 994.00 | | 135 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 726.00 | 144 439.00 | | 290 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 217.00 | 180 291.00 | | 219 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 206.00 | 144 439.00 | | 276 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 466.00 | 4 320.00 | | 10 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | 1.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 16 405.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | 16 405.00 | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | -16 405.00 | | -6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 503.00 | 375 645.00 | | 436 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 863.00 | 406 124.00 | | 543 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 360.00 | -30 478.00 | | -107 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 361.00 | | 53 983.00 | 61 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 106 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 2 245.00 | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | | 51 738.00 | 45 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 437.00 | 11 469.00 | | 18 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 667.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | 10 802.00 | | 17 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VI Groupe et associés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 013.00 | 22 597.00 | 416.00 | 23 013.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 466.00 | 283 466.00 | | 283 466.00 |