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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 463.00 | 21 291.00 | 735 172.00 | 756 463.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 051.00 | 21 291.00 | 747 760.00 | 769 051.00 |
CU Autres participations | 721 200.00 | | 721 200.00 | 721 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 957.00 | | | 442 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 410.00 | | | 243 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 367.00 | | | 686 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 760.00 | | | 747 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 044.00 | | | 320 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 471.00 | | | 762 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 007.00 | 735 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 756 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 180.00 | | | 741 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 624.00 | 3 666.00 | | 17 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | 3 666.00 | | 17 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 957.00 | 76 634.00 | 318 289.00 | 442 957.00 |
VI Groupe et associés | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 367.00 | 320 044.00 | 318 289.00 | 686 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |