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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 478.00 | 21 291.00 | 728 187.00 | 749 478.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 471.00 | 21 291.00 | 737 180.00 | 758 471.00 |
CU Autres participations | 721 200.00 | | 721 200.00 | 721 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 530.00 | | | 288 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 425.00 | | | 323 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 955.00 | | | 611 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 180.00 | | | 737 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 392.00 | | | 402 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 456.00 | | | 751 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 728 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 749 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 165.00 | | | 730 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 530.00 | 78 967.00 | 209 563.00 | 288 530.00 |
VI Groupe et associés | 323 425.00 | 323 425.00 | | 323 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 955.00 | 402 392.00 | 209 563.00 | 611 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |