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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 456.00 | 21 291.00 | 730 165.00 | 751 456.00 |
CF Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 961.00 | 21 291.00 | 743 670.00 | 764 961.00 |
CU Autres participations | 721 200.00 | | 721 200.00 | 721 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DL TOTAL (I) | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 322.00 | | | 366 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 402.00 | | | 290 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 724.00 | | | 656 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 670.00 | | | 743 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 194.00 | | | 368 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 463.00 | | | 756 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 007.00 | 730 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 751 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 172.00 | | | 735 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 322.00 | 77 792.00 | 288 530.00 | 366 322.00 |
VI Groupe et associés | 290 402.00 | 290 402.00 | | 290 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 724.00 | 368 194.00 | 288 530.00 | 656 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |