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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
CF Disponibilités | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 934.00 | | 708 934.00 | 708 934.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 375.00 | 1 912.00 | | 5 375.00 |
DG Autres réserves | 58 568.00 | 8 527.00 | | 58 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044.00 | 69 252.00 | | 120 044.00 |
DL TOTAL (I) | 464 987.00 | 360 691.00 | | 464 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 828.00 | 209 184.00 | | 169 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 688.00 | 83 833.00 | | 72 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 518.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 947.00 | 294 535.00 | | 243 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 934.00 | 655 226.00 | | 708 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 059.00 | 127 712.00 | | 117 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 854.00 | -3 374.00 | | -2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 714.00 | 80 220.00 | | 127 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670.00 | 10 968.00 | | 7 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 044.00 | 69 252.00 | | 120 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 823.00 | 39 935.00 | 126 888.00 | 166 823.00 |
VI Groupe et associés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 947.00 | 117 059.00 | 126 888.00 | 243 947.00 |