| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 7 634.00 | 30 555.00 | 38 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 829.00 | 7 634.00 | 325 195.00 | 332 829.00 |
BZ Autres créances | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
CF Disponibilités | 761 497.00 | | 761 497.00 | 761 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 678.00 | | 850 678.00 | 850 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 507.00 | 7 634.00 | 1 175 873.00 | 1 183 507.00 |
CU Autres participations | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 11 377.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 813 487.00 | 172 610.00 | | 813 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 615.00 | 803 600.00 | | -44 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 973.00 | 1 268 587.00 | | 1 077 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 889.00 | 129 574.00 | | 87 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 2 936.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 618.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | 10 806.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 900.00 | 143 934.00 | | 97 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 873.00 | 1 412 520.00 | | 1 175 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 389.00 | 58 138.00 | | 54 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 400 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 839 015.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254.00 | 1 420 111.00 | | 1 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 869.00 | 616 512.00 | | 45 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 615.00 | 803 600.00 | | -44 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 379.00 | | 2 450.00 | 330 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 190.00 | | 2 450.00 | 292 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059.00 | 4 575.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 4 575.00 | | 3 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 795.00 | 42 285.00 | 43 511.00 | 85 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 900.00 | 54 389.00 | 43 511.00 | 97 900.00 |