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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 17 182.00 | 21 007.00 | 38 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 829.00 | 19 632.00 | 313 197.00 | 332 829.00 |
BZ Autres créances | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
CF Disponibilités | 504 296.00 | | 504 296.00 | 504 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 077.00 | 252 550.00 | 504 527.00 | 757 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 906.00 | 272 182.00 | 817 724.00 | 1 089 906.00 |
CU Autres participations | 294 640.00 | 2 450.00 | 292 190.00 | 294 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 695 873.00 | 813 487.00 | | 695 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 418.00 | -44 615.00 | | -238 418.00 |
DL TOTAL (I) | 766 555.00 | 1 077 973.00 | | 766 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 87 889.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 642.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 7 134.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 169.00 | 97 900.00 | | 51 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 724.00 | 1 175 873.00 | | 817 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 169.00 | 54 389.00 | | 51 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 700.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 700.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 700.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 007.00 | 1 254.00 | | 46 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 425.00 | 45 869.00 | | 284 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 418.00 | -44 615.00 | | -238 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 829.00 | | | 332 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 640.00 | | | 294 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634.00 | 9 548.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | 9 548.00 | | 7 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 252 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 781.00 | 252 781.00 | | 252 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |