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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 213.00 | 862.00 | 350.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 906.00 | 862.00 | 249 043.00 | 249 906.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 644.00 | 862.00 | 271 781.00 | 272 644.00 |
CU Autres participations | 244 109.00 | | 244 109.00 | 244 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DH Report à nouveau | | -851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 546.00 | 28 212.00 | | 23 546.00 |
DK Provisions réglementées | 7 282.00 | 4 460.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 70 189.00 | 43 820.00 | | 70 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 862.00 | 181 123.00 | | 152 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 220.00 | 35 035.00 | | 47 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 323.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 9 642.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 591.00 | 227 123.00 | | 201 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 781.00 | 270 944.00 | | 271 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | -2 821.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 076.00 | -3 394.00 | | -3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 35 015.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456.00 | 6 803.00 | | 6 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 546.00 | 28 212.00 | | 23 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 2 822.00 | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 2 822.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 220.00 | 12 220.00 | | 47 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202.00 | 5 619.00 | 4 583.00 | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 592.00 | 42 942.00 | 123 650.00 | 201 592.00 |